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莫瀚倚:9.4朝鮮氫彈試爆引導了金銀上漲,油價后市走勢

未知   時間:2017-09-04 11:36

  周末朝鮮成功試爆氫彈的消息激發了市場的避險需求,周一開盤黃金便上破1330美元大關!朝鮮最高領導人金正恩現場指導核武器研制工作,并視察了可安裝在洲際彈道導彈上的氫彈;同時金正恩要求實現氫彈全面國產化并掌握全部制造工序,以便今后朝鮮能夠隨意大量生產。韓國總統府青瓦臺隨后回應,正與美國配合了解朝鮮造出氫彈的消息是否屬實,研判其選在此時發布消息的意圖。
  
  周五晚,疲軟的非農數據一度導致美元指數大跌至92.1,不過在歐洲央行放出鴿派信號后,美指重新回升,最終報92.811,較前一日的92.650小幅提高,上周整體上漲不到0.1%。就目前而言,9月和10月的非農數據可能會更加疲軟,因為颶風“哈維”導致休斯頓遭到了巨大破壞,重創了當地經濟。瀚.倚也曾提及,初請失業金、非農就業人數一般會在發生重大災害后的幾周驟跌,來源于不穩定的臨時工作崗位的需求,和一定政策安排也有關系。
  
  美國政治將在進一步推動黃金價格中發揮重要作用,債務上限和北美自由貿易協定的走向都是需要密切關注的。據分析,本次颶風來襲或許會降低美國政府預算和債務談判失敗的可能。與此同時,據美國財政部長努欽稱,美國政府一份“非常詳細”的稅改方案將在9月底前和公眾見面。莫瀚倚認為,今年以來美元名義有效匯率的走弱更多反映了全球經濟的同步復蘇,尤其是非美經濟體相對美國更為強勁的復蘇;而未來這種趨勢有望延續,意味著美元匯率和美元長端利率之所以沒有因加息而上漲,反映的是美國經濟增長動力在下降,因特朗普政府在稅改、醫改和基建投資的法案并沒有取得實質進展。接下來的市場氛圍中,美國政府需要多重利好因素的助力才有可能擺脫下方的低位整理。
  
  歐洲方面,歐央行的新聞再次震動了市場。據外媒報道,歐央行認為需要到12月份才能完全做好準備調整QE計劃,并且希望以極度謹慎的態度對待政策。消息傳出后,幾乎逆轉了非農不利帶來的影響,歐元/美元快速跳水,美元迅速收復失地,金銀也回吐漲幅。
  
  地緣因素方面,朝鮮進行核試驗說明目前地緣政治風險仍在加劇,暫時未得到遏制,進一步觸發市場風險規避情緒,使得黃金短期內被急速推高。若投資者繼續涌入,金價下一個重要阻力位預計將在1350美元/盎司,其次是1370;若黃金持續堅挺,那在1400附近將遇到強大阻力。就下行方面來看,主要支撐位點將在1320/25區間。只要金價能維持在1300關口,買方就能清晰把握住區間內的任意點位。盡管此時幾乎沒有任何基本面和技術性的數據可以參考回溯,但黃金目前毫無疑問上升強勢。
  
  莫瀚倚認為,美元匯率持續下跌,且美元兌其他大多數主要非美貨幣匯率不斷刷新新低,歐元、英鎊和日元等發達國家貨幣兌美元匯率持續升值,人民幣、加元等商品消耗國和出口國貨幣兌美元匯率也在升值的情況下,美國的衰竭周期目前或許還不會直接到來,但是周期的日程卻在一點一點縮短。疲軟的九月數據已經表明了市場觀點,在目前金銀受助推的情況下,美元的疲軟是可以促進貴金屬市場再下一城的,周初金銀繼續做多,匯幣周初調整概率較大。
  
  --黃金走勢解析--
  
  本周市場將由美聯儲官員講話占據主導,交易員將尋找有關美聯儲縮表和加息的線索,美聯儲各地主席將發表講話。美國數據方面,需要關注周三發布的服務業PMI指數和ISM非制造業PMI數據。但是,鑒于本周數據相對清淡,北美市場周一逢勞動節休市,焦點將主要落在海外事件之上,朝鮮宣布試射氫彈,朝鮮半島局勢緊張,黃金多頭周一開盤借勢沖上1330關口,最高沖上1337一線。上周五晚間在非農數據的利多誘惑下黃金價格再度刷新年內高點至1328.7附近,不過稍后有消息稱,歐央行12月才調整QE計劃的消息而中斷后回吐全部獲利,短線跌破1320后反彈,美盤后市價格始終維持在1318-1325區間波動,最終收盤在1325一線附近。日線收得實體陽柱,突破日線布林上軌,周漲幅達33美元,朝鮮試射氫彈成功的舉動對半島局勢穩定以及國際社會安全構成嚴重威脅,避險情緒再度升溫,黃金開盤暴漲。當前黃金無疑是多頭占優,短線有回落需求。投資者需要密切留心朝鮮半島情況的變化,對隨時可能加劇的緊張局勢做好準備。下方短線支撐在上周高位1328-1325,操作上只有一個思路莫瀚倚認為就是回落做多。
  
  金價操作建議:
  
  1、金價回落至1323-1325附近做多,止損4美元,目標看1332-1335一線。
  
  --油價走勢解析--
  
  哈維降級為熱帶風暴,在侵入內陸時勢頭有所減弱,風暴導致逾40人死亡,并帶來有史以來最大的洪災,致使至少440萬桶/日煉油產能關閉。大約四分之一的美國煉油業關停,在勞動節周末前激發了對燃料油供應短缺的擔憂,也令煉廠對原油的需求蒙上陰云。裂解價差,即汽油和原油價差走闊。油價因此大幅上漲,連續兩日收大陽柱,日線連續突破MA5日均線和MA10日均線,收復前兩日跌勢,周線收得下引線較長的實體陽柱,日線形態有望企穩再度上漲,小時線布林收口陸續縮小,給予了較為明顯的區間,短線走強回落止步45.6一線,行情開始轉為強勢。周線雖然連陰,但也是持續的支撐形態,現在再次報收長下影的垂子線,典型的下探回升形態,要開始看轉陽上升了。日線2連陽上升,上周五回撤支撐46.5一線繼續拉升,價格直逼前一日的高點47.45位置,周初要先依托46.5一線支撐,我們還要繼續看漲。操作上以回落莫瀚倚認為做多為主。  
  油價操作建議:
  
  1、油價回落至47.0-46.8一線做多,止損46.5,目標看47.8-48.0一線。
  
  本周重要數據一覽
  
  周一:16:30歐元區9月Sentix投資者信心指數;17:00歐元區7月PPI月率。
  
  周二:09:45中國8月財新服務業PMI;12:30澳大利亞至9月5日澳洲聯儲利率決定;15:15瑞士8月CPI月率;15:50法國8月服務業PMI終值;15:55德國8月服務業PMI終值;16:00歐元區8月服務業PMI終值;16:30英國8月服務業PMI;17:00歐元區7月零售銷售月率;22:00美國7月耐用品訂單月率、美國7月工廠訂單月率。
  
  周三:09:30澳大利亞第二季度GDP年率;20:30美國7月貿易帳;21:45美國8月Markit服務業PMI終值;22:00加拿大至9月6日央行利率決定;22:00美國8月ISM非制造業PMI。
  
  周四:04:30美國至9月1日當周API原油庫存;14:00德國7月季調后工業產出月率;14:45法國7月貿易帳;15:30英國8月Halifax季調后房價指數月率;19:45歐元區至9月7日歐洲央行主要再融資利率;20:30美國至9月2日當周初請失業金人數;22:30美國至9月1日當周EIA天然氣庫存;23:00美國至9月1日當周EIA原油庫存。
  
  周五:07:50日本第二季度實際GDP年化季率修正值、日本7月貿易帳;13:45瑞士8月季調后失業率;14:00德國7月未季調貿易帳、德國7月季調后經常帳;14:45法國7月工業產出月率;16:30英國7月工業產出月率、英國7月制造業產出月率、英國7月季調后商品貿易帳;22:00美國7月批發銷售月率。
  
  周六:01:00美國至9月8日當周石油鉆井總數;09:30中國8月CPI年率。
  
  作者:莫瀚倚

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